一、业务示例—外汇看跌风险逆转期权组合某企业将在一个月后收到一笔美元出口货款。为规避美元贬值风险,该客户向建设银行购买一个人民币对美元、期限为1个月、本金为100万美元的欧式看跌期权,执行价格...
一、业务示例某公司2016年底在境外获得一笔美元贷款,金额为100万美元,贷款期限为3年,利率为浮动利率3M Libor + 180bp,付息日为每年3月20日、6月20日、9月20日和12月...
一、业务示例某客户需要支付一笔欧元货款,向建设银行咨询即期外汇买卖业务,当时EUR/USD即期汇率为1.08,综合外汇市场走势及国际经济形势,建设银行预计欧元短期内对美元有一定升值空间,建议客...
一、业务示例某客户收到一笔100万美元货款且当天需支付一笔人民币合同款,客户通过建设银行企业网上银行办理T+0即期结汇业务,当时美元对人民币即期汇率为6.5513,业务成交后客户获得人民币资金...
(一)融资性保函以湖南A集团1年期1000万美元内保外贷为例,备用信用证申请人为A集团,借款人为集团在香港的子公司B公司,建设银行支用申请人A集团的流动资金贷款额度开出1000万备用信用证(融...
(一)业务背景某公司收购境外环境工程企业(二)解决方案配套收购交易金额60%的并购贷款,约2000万欧元,收购方的境内母公司提供担保。(三)融资效果1.通过全球匹配资金,为客户配套了全球范围内...
一、业务示例(一)建单通:某冶金企业是国内第一批“走出去”的企业之一,具有丰富的海外工程承包经验和雄厚的经济实力。该客户与某银行已达成了出口信贷融资意向,但由于项目仍处于施工阶段,未达到出口信...